웰리 거래처
거래처는 사고파는 상대를 적어 두는 곳입니다. 전화번호를 모아 두는 주소록처럼 보이지만, 실제로 하는 일은 하나 더 있습니다. 유형이 구매·판매 화면의 거래처 목록을 가르기 때문에, 처음 등록할 때 제대로 골라 두는 것이 중요합니다.
어디서 관리하나 #
거래처는 사이드바에 메뉴가 있습니다. 거래처 입니다.
거래처 #
거래처는 사고파는 상대를 적어 두는 곳입니다. 전화번호를 모아 두는 주소록처럼 보이지만, 실제로 하는 일은 하나 더 있습니다.
유형이 선택 목록을 가릅니다
거래처를 등록할 때 고르는 유형 은 공급사와 고객사 둘 중 하나입니다. 이 값이 각 전표 화면의 거래처 목록을 나눕니다.
- 공급사로 등록한 곳만 구매·입고 화면의 거래처 목록에 나옵니다. 품목 등록의 공급사 칸도 같습니다.
- 고객사로 등록한 곳만 판매·출고 화면의 거래처 목록에 나옵니다.
- 둘 다 상태가 활성이어야 나옵니다.
거래처 목록에서 구매를 넣으려는 곳이 안 보인다면 거의 다 이 문제입니다. 유형이 고객사로 되어 있거나, 상태가 비활성입니다.
칸마다 무슨 뜻인가
필수는 거래처명과 유형 둘뿐입니다. 나머지는 나중에 채워도 됩니다.
| 항목 | 무엇을 넣나 | 어디에 쓰이나 / 안 넣으면 |
|---|---|---|
| 거래처코드 | 비워 두면 CMP-00001 처럼 자동으로 매겨집니다. 쓰던 번호가 있으면 직접 넣어도 됩니다. | 목록과 검색에서 거래처를 가리키는 이름표입니다.
|
| 거래처명 | 부르는 이름. 한빛식자재 | 필수. 모든 전표와 검색이 이 이름으로 찾습니다. 분석의 거래처별 집계도 이 이름으로 묶입니다. |
| 유형 | 공급사 또는 고객사. 필수. | 위에서 설명한 대로 구매·입고 목록과 판매·출고 목록을 가릅니다.
입고·출고 화면에서 새 거래처를 그 자리에서 등록할 수도 있습니다.
이때는 유형이 화면에 맞게 미리 정해져 바꿀 수 없습니다. |
| 상태 | 활성 또는 비활성. 처음에는 활성입니다. | 비활성으로 바꾸면 새 전표의 거래처 목록에서 빠집니다. 지난 전표와 기록은 그대로 남습니다. 거래를 끊은 곳은 지우지 말고 비활성으로 두세요. |
| 설명 | 주 2회 배송 처럼 한 줄로 알아볼 말. | 목록에 열로 보입니다. 비슷한 이름이 여럿일 때 구분됩니다. |
| 담당자명 | 그 회사에서 우리를 상대하는 사람. | 목록과 상세에서 보입니다. 급할 때 누구에게 전화할지 바로 나옵니다. |
| 전화번호 | 010-1234-5678 또는 02-123-4567 | 형식이 맞지 않으면 저장할 때 걸러집니다. 하이픈은 넣어도 되고 빼도 됩니다. |
| 이메일 | 발주서를 보내는 주소. | 형식이 맞지 않으면 저장할 때 걸러집니다. |
| 주소 | 배송지 또는 사업장 주소. | 상세 화면에서 보입니다. |
| 사업자등록번호 | 123-45-67890 | 거래처 상세의 「추가 정보」에서 보입니다. 세금계산서를 끊을 때 확인용입니다. 형식이 맞지 않으면 저장할 때 걸러집니다. |
| 계좌정보 | 은행과 계좌번호를 한 줄로. | 대금을 보낼 때 통장을 다시 찾지 않으려고 적어 두는 칸입니다. 상세에서만 보입니다. |
| 메모 | 「단가 인상 협의 중」처럼 여러 줄로 남길 것. | 상세에서 보입니다. 직원과 같이 쓸 때 인수인계가 됩니다. |
지우기보다 비활성
거래처는 지난 구매·입고·판매 기록이 물고 있습니다. 지워도 지난 전표가 깨지지는 않지만, 목록에서 사라져 다시 고르기 어려워집니다.
거래를 끊었다면 상태를 비활성으로 바꾸세요. 새 전표에서는 안 보이고 지난 기록은 그대로 남습니다.
넣은 값이 어디로 흘러가나 #
| 넣는 칸 | 1차 | 2차 | 최종 |
|---|---|---|---|
| 거래처 유형 | 공급사 · 고객사 구분 | 구매·입고 / 판매·출고 거래처 목록 | 분석의 공급사별 구매 · 거래처별 매출 |
| 거래처 상태 | 활성 · 비활성 | 새 전표의 선택 목록 | 지난 기록은 그대로 유지 |
자주 막히는 것 #
구매 화면에서 거래처가 목록에 안 나옵니다
그 거래처의 유형이 「고객사」이거나 상태가 「비활성」입니다. 구매·입고는 공급사이면서 활성인 거래처만 보여 줍니다.
거래처 목록에서 그 거래처를 열어 유형과 상태를 확인해 주세요.
재료를 사기도 하고 완제품을 납품하기도 하는 거래처입니다
「공급사 겸 고객사」 유형은 없습니다. 같은 이름으로 두 건을 등록해 주세요. 하나는 공급사, 하나는 고객사로 두고 이름 뒤에 구분을 붙이면 전표에서 헷갈리지 않습니다.
분석에서는 이름이 다르면 다른 거래처로 집계되니, 매입과 매출을 나눠 보기에는 오히려 낫습니다.